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2018년

  • 재무상태표
    계정과목, 금앧등으로 구성된 재무상태표 테이블
    개정과목 금 액
    제 20기( 2018년 12월 31일 현재)
    금 액
    제 19기(2017년 12월 31일 현재)
    Ⅰ.유 동 자 산 21,244,178,046 21,244,178,046
    1.당 좌 자 산 21,179,194,555 21,244,178,046
    1) 현금및현금성자산 17,628,559,071 21,244,178,046
    시비보조금(현금) (479,409,367) 21,244,178,046
    2) 단기금융상품 8,544,617,716 21,244,178,046
    3) 매출채권 942,642,179 348,458,978
    대손충당금 (26,392,000) 916,250,179 (26,392,000) 322,066,978
    4) 미수금 1,130,335,481 1,074,206,522
    대손충당금 (936,037,583) 194,297,898 (936,037,583) 138,168,939
    5) 미수수익 86,483,202
    6) 선 급 비 용 80,880,708
    7) 선 급 금 3,642,140
    대손충당금 3,642,140
    8) 선급보험료 33,017,096 34,127,373
    9) 선급법인세 41,275,519   22,861,560
    2. 재 고 자 산 64,983,491 85,358,472
    1) 원재료 60,011,583 65,961,931
    2) 상품 4,971,908 19,396,541
    Ⅱ.비유동자산 2,537,982,377 3,126,829,925
    1. 투 자 자 산 103,580
    2. 유 형 자 산 1,927,575,024   2,379,222,238
    1) 시설물 126,058,813,332   116,029,914,533
    감가상각누계액 (113,031,234,314)   (111,365,915,773)
    시비보조금(시설물) (12,436,858,473) 590,720,545 (3,878,953,748) 785,045,012
    2) 차량운반구 22,082,970   22,082,970
    감가상각누계액 (22,080,970) 2,000 (22,080,970) 2,000
    3) 공구와기구 2,067,794,823   2,067,794,823
    감가상각누계액 (1,959,039,192) 108,755,631 (1,859,802,115) 207,992,708
    4) 비 품 16,509,092,325 16,093,850,821
    감가상각누계액 (15,553,313,492)   (15,195,127,419)
    시비보조금(비품) (215,141,101) 740,637,732   898,723,402
    5) 서예품 487,459,116   487,459,116
    6) 건설중인자산 2,970,715,620
    시비보조금
    (건설중인자산)
    (2,970,715,620)
    3. 무 형 자 산 314,942,123   569,766,907
    1) 소프트웨어 3,600,535,016   3,574,760,356
    감가상각누계액 (3,285,592,893) 314,942,123 (3,004,993,449) 569,766,90
    4. 기타비유동자산 295,361,650   177,840,780
    1) 보증금 69,647,570   8,200,300
    2) 회원가입권 225,714,080   169,640,480
    자산총계 23,782,160,423   20,840,747,468
    Ⅰ.유동부채 4,679,433,979   6,299,565,082
    1. 선수금 1,992,983,655   1,422,033,77
    2. 예수금 420,528,559   331,717,443
    3. 예수부가세 366,603,698   454,152,390
    4. 매입채무 94,613,342   62,464,520
    5. 미지급비용 1,139,001,809   3,386,049,780
    6. 선수수익 631,815,554   634,507,177
    7. 예수보증금 8,640,000   8,640,00
    8. 미지급금 25,247,362  
    Ⅱ.비유동부채 13,075,136,550   12,162,885,470
    1. 퇴직급여충당금 13,075,136,550   12,162,885,470
    부 채 총 계 17,754,570,529   18,462,450,552
    Ⅰ.자 본 금 1,773,001,676   1,773,001,676
    1. 기본재산 1,000,000 1,000,000
    2. 보통재산 1,772,001,676 1,772,001,676
    Ⅱ.이익잉여금 4,254,588,218 605,295,240
    1. 발전기금적립금 793,597,000 793,597,000
    2. 미처분이익잉여금 3,460,991,218 (188,301,760)
    자 본 총 계 6,027,589,894 2,378,296,916
    부 채 와 자 본 총 계 23,782,160,423 20,840,747,468
  • 운영성과표
    과목, 금액(20기, 19기)로 구성된 운영성과표 테이블
    과 목 금 액 (제 20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 ) 금 액 (제 19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 )
    Ⅰ. 사 업 수 입 53,757,663,132 50,712,556,056
    1. 공 연 수 입 4,830,192,376 4,530,506,595
    2. 전시및기획사업수입 373,430,918 554,400,412
    3. 수입금마련사업수입 3,296,072,127 1,492,929,305
    4. 대 관 수 입 3,922,631,595 3,630,347,959
    5. 임 대 수 입 3,023,697,325 4,332,291,926
    6. 회 원 수 입 126,802,000 66,704,000
    7. 교육사업수입 283,031,633 283,552,298
    8. 식음료사업수입 7,121,805,158 9,558,956,561
    9. 서울시출연금수입 30,780,000,000 26,262,867,000
    Ⅱ.사 업 원 가 27,209,873,651 27,512,514,764
    1. 공연사업운영비 20,310,325,171 17,240,468,595
    1) 정기공연사업비 4,744,839,094 3,665,306,051
    (1) 출연료 1,389,300,823 1,441,026,680
    (2) 장치비 2,823,054,447 1,848,343,122
    (3) 홍보비 532,483,824 375,936,249
    2) 기획공연사업비 1,812,725,719 1,030,609,828
    (1) 출연료 1,304,734,642 543,936,503
    (2) 장치비 375,486,302 334,648,411
    (3) 홍보비 132,504,775 152,024,914
    3) 시민공연사업비 590,214,644 545,380,622
    (1) 출연료 158,839,250 201,471,300
    (2) 장치비 382,960,953 279,946,173
    (3) 홍보비 48,414,441 63,963,149
    4) 수입금마련지출 1,978,138,276 1,136,119,145
    (1) 출연료 446,950,796 344,721,946
    (2) 장치비 1,476,884,956 735,723,654
    (3) 홍보비 54,302,524 55,673,545
    5) 기 획 전 시 사업 650,483,366 235,765,871
    6) 교 육 사 업 비 1,148,578,270 247,331,685
    7) 제 조 공 연 관 리 비 9,385,345,802 10,379,955,393
    (1) 급료와임금 8,096,664,683 8,243,673,442
    (2) 퇴 직 급 여 389,587,970 1,257,583,370
    (3) 복 리 후 생 비 699,767,695 700,614,570
    (4) 여비교통비
    (5) 수선비 5,970,000 13,882,500
    (6) 보험료 8,162,278 8,293,987
    (7) 지급수수료 58,763,600 62,680,000
    (8) 소모품비 47,255,660 18,555,400
    (9) 도서인쇄비 13,305,900 20,776,500
    (10) 광고선전비 1,702,586 2,071,934
    (11) 접 대 비 36,625,135 33,507,860
    (12) 교육훈련비 27,540,295 18,315,830
    2. 식 음 료 사 업 원 가 6,899,548,480 10,272,046,169
    Ⅲ. 사업총이익 26,547,789,481 23,200,041,292
    Ⅳ. 사업운영비 25,492,993,660 25,754,526,895
    1경 상 사 업 운 영 비 24,065,380,476 24,290,897,756
    (1) 급료와임금 8,933,916,045 8,970,377,840
    (2) 잡 급 4,157,572,630 3,871,596,174
    (3) 퇴 직 급 여 1,495,417,583 1,477,194,319
    (4) 복 리 후 생 비 2,313,493,990 2,105,856,157
    (5) 여 비 교 통 비 101,087,791 78,960,898
    (6) 통 신 비 80,603,297 72,940,918
    (7) 수 도 광 열 비 1,635,232,931 1,617,288,346
    (8) 세 금 과 공과 213,481,386 199,032,338
    (9) 감 가 상 각 비 745,113,255 1,701,934,916
    (10) 광고선전비 292,558,575 394,766,164
    (11) 수선비 104,151,605 175,728,010
    (12) 보 험 료 96,136,829 82,979,421
    (13) 지 급 수 수 료 2,958,453,352 2,408,885,864
    (14) 소 모 품 비 398,484,893 509,236,551
    (15) 도 서 인 쇄 비 115,314,551 127,094,292
    (16) 차 량 유 지 비 35,060,410 57,436,882
    (17) 교 육 훈 련 비 73,128,360 81,299,598
    (18) 접 대 비 35,315,831 31,781,744
    (19) 운반비 2,083,700
    (20) 무형자산상각비 278,773,462 326,507,324
    2. 시 설 관 리 비 1,427,613,184 1,463,629,139
    1) 시 설 용 역 비 509,247,658 608,880,588
    2) 시 설 유 지 비 918,365,526 842,533,551
    3) 시설개보수비 12,215,000
    Ⅴ. 사 업 이 익 1,054,795,821 -2,554,485,603
    Ⅵ. 사업외수익 1,122,991,899 668,427,801
    1. 이 자 수 익 186,872,321 125,315,941
    2. 기 부 금 수 입 214,865,486 190,000,000
    3. 수입판매장려금 443,824
    4. 전기오류수정이익 47,975,962
    5. 유형자산처분이익
    6. 잡 이 익 672,834,306 353,111,860
    Ⅶ. 사 업 외 비 용 147,574,067 1,253,193,563
    1. 후원회운영비 34,276,920 670,340
    2. 전기오류수정손실 179,000
    3. 잡손실 740,946 1,242,998
    4. 소송배상손실 112,377,201 1,251,280,225
    Ⅷ. 경 상 이 익 2,030,213,653 -3,139,251,365
    Ⅸ. 특 별 이 익
    Ⅹ. 특 별 손 실
    XI. 법인세비용차감전순이익 2,030,213,653 -3,139,251,365
    XII. 법 인 세 비 용
    XIII. 당 기 순 이 익 2,030,213,653 -3,139,251,365
  • 이익잉여금처분계산서
    계정과목, 금액(제20기, 19기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블
    계 정 과 목 금 액 (제20기 2018년 1월 1일부터2018년 12월 31일까지) 처분확정일 : 2019년 3월 29일 금 액 (제19기 2017년 1월 1일부터2017년 12월 31일까지) 처분확정일 : 2018년 3월 28일
    Ⅰ. 처분전이익잉여금 3,460,991,218 -188,301,760
    1.전기이월이익잉여금 -188,301,760 2,950,949,605
    2.전기오류수정이익 1,619,079,325
    3.당 기 순 이 익 2,030,213,653 -3,139,251,365
    4.중간잉여금처분액
    (발전기금적립금 처분액)
    Ⅱ.임의적립금이입액
    합 계 3,460,991,218 -188,301,760
    Ⅲ.이익잉여금처분액
    1.이익잉여금 반환
    2.중장기 발전기금
    Ⅳ.차기이월이익잉여금 3,460,991,218 -188,301