서울특별시 세종문화회관

2020년

• 재무상태표

  계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블

  개정과목	금 액 제 22 기 2020년 12월 31일 현재		금 액 제 21 기 2019년 12월 31일 현재
  자 산
  Ⅰ.유 동 자 산		21,780,407,802		22,936,984,001
  1.당 좌 자 산	21,780,407,802		22,855,061,712
  1) 현금및현금성자산	13,503,865,932		11,212,751,951
  시비보조금(현금)	(2,450,495)		(479,409,367)
  2) 단기금융상품	6,615,794,866		10,391,851,084
  3) 매출채권	37,620,130		1,366,574,561
  대손충당금	(26,392,000)		(26,392,000)
  4) 미수금	3,002,171,384		1,130,335,481
  대손충당금	(1,525,217,746)		1,327,916,587
  5) 미수수익	76,096,550		13,422,499
  7) 선 급 금	25,626,330		95,404,005
  대손충당금	0		0
  8) 선급보험료	29,224,180		35,007,936
  9) 선급부가세	0		0
  10) 선급법인세	44,068,671		50,450,541
  2. 재 고 자 산	0		81,922,289
  1) 원재료	0		81,922,289
  2) 저장품	0		0
  Ⅱ.비유동자산		4,170,202,450		2,387,664,401
  1. 투 자 자 산	0		0
  1)본지점	0		0
  2. 유 형 자 산	3,490,020,741		1,831,003,171
  1) 시설물	127,476,018,733		126,369,286,622
  감가상각누계액	(119,243,747,739)		(116,364,993,961)
  시비보조금	(7,222,248,121)		(9,363,128,209)
  2) 차량운반구	0		0
  감가상각누계액	0		0
  3) 공구와기구	2,526,062,823		2,067,794,823
  감가상각누계액	(2,085,949,794)		(2,022,909,473)
  4) 비 품	17,945,039,451		16,721,066,913
  감가상각누계액	(16,236,685,981)		(15,878,038,237)
  시비보조금	(155,927,747)		(185,534,423)
  5) 서예품	487,459,116		487,459,116
  6) 건설중인자산	0		0
  시비보조금 (건설중인자산)	0		0
  3. 무 형 자 산	238,650,539		127,119,580
  1) 소프트웨어	3,824,491,466		3,609,177,426
  감가상각누계액	(3,585,840,927)		(3,482,057,846)
  4. 기타비유동자산	441,531,170		429,541,650
  1) 보증금	15,371,170		15,321,170
  2) 회원가입권	426,160,000		414,220,480
  자산총계		25,950,610,252		25,324,648,402
  부 채
  Ⅰ.유동부채		2,741,641,640		3,595,586,016
  1. 선수금	778,579,864		1,185,029,355
  2. 예수금	382,700,504		338,145,700
  3. 예수부가세	63,320,320		387,677,761
  4. 미지급비용	773,380,450		1,377,244,423
  5. 선수수익	741,517,104		307,488,777
  6. 예수보증금	0		0
  7. 미지급금	2,143,398		0
  Ⅱ.비유동부채		16,063,605,180		14,617,500,820
  1. 퇴직급여충당금	16,063,605,180		14,617,500,820
  2. 수탁기금	0		0
  3. 수탁기금준비금	0		0
  부 채 총 계		18,805,246,820		18,213,086,836
  자 본
  Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
  1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
  2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
  Ⅱ.이익잉여금		5,372,361,756		5,338,559,890
  1. 발전기금적립금	0		0
  2. 미처분이익잉여금	5,338,559,890		5,338,559,890
  자 본 총 계		7,145,363,432		7,111,561,566
  부 채 와 자 본 총 계		25,950,610,252		25,324,648,402

• 운영성과표

  과목, 금액(22기, 21기)로 구성된 운영성과표 테이블

  과 목	금 액 제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지		금 액 제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
  Ⅰ. 사 업 수 입		48,724,727,713		58,508,223,391
  1. 공 연 수 입	2,741,008,186		6,301,373,346
  2. 전시및기획사업수입	236,615,392		595,895,937
  3. 수입금마련사업수입	5,396,589,664		3,605,356,340
  4. 대 관 수 입	1,350,434,501		3,396,905,272
  5. 임 대 수 입	1,946,540,834		3,108,808,212
  6. 회 원 수 입	0		78,002,000
  7. 교육사업수입	60,853,750		344,001,756
  8. 서울시출연금수입	36,469,016,000		32,912,827,501
  9.식음료사업수입	523,669,386		8,165,053,027
  Ⅱ.사 업 원 가		22,160,325,716		30,554,808,565
  1. 공연사업운영비	19,911,200,172		22,068,005,392
  1) 정기공연사업비	2,748,286,812		4,071,420,841
  (1) 출연료	775,779,500		1,170,715,640
  (2) 장치비	1,638,794,839		2,412,606,505
  (3) 홍보비	367,519,973		488,098,696
  2) 기획공연사업비	1,414,763,219		2,184,133,905
  (1) 출연료	735,885,680		735,885,680
  (2) 장치비	539,986,668		1,232,313,344
  (3) 홍보비	98,997,051		215,934,881
  3) 시민공연사업비	516,567,464		791,743,480
  (1) 출연료	258,670,000		284,907,000
  (2) 장치비	180,225,524		439,977,225
  (3) 홍보비	77,671,940		66,859,255
  4) 수입금마련지출	2,975,179,686		2,621,660,782
  (1) 출연료	393,310,010		316,334,559
  (2) 장치비	2,439,460,966		2,292,332,273
  (3) 홍보비	142,408,710		12,993,950
  5) 기 획 전 시 사업	456,794,221		712,126,818
  6) 교 육 사 업 비	690,157,527		1,174,626,808
  7) 공 연 관 리 비	11,109,451,243		10,512,292,758
  (1) 급료와임금	8,902,422,973		8,324,563,483
  (2) 퇴 직 급 여	1,154,868,250		1,042,240,330
  (3) 복 리 후 생 비	806,033,141		921,336,769
  (4) 여비교통비	0		0
  (5) 수도광열비	0		0
  (6) 임차료	0		0
  (7) 수선비	3,980,000		6,357,000
  (8) 보험료	11,573,010		10,252,143
  (9) 접대비	29,040,720		44,823,860
  (10) 지급수수료	65,756,320		73,698,000
  (11) 소모품비	0		37,392,750
  (12) 도서인쇄비	4,822,000		4,800,000
  (13) 차량유지비	0		0
  (14) 교육훈련비	129,316,355		34,479,148
  (15) 광고선전비	1,638,474		12,349,275
  (16) 잡비	0		0
  2. 식 음 료 사 업 원 가	2,249,125,544		8,486,803,173
  1) 제품매출원가	2,249,125,544		8,486,803,173
  (1) 기초제품재고액	0		0
  (2) 당기제품제조원가	2,249,125,544		8,486,803,173
  (3) 기말제품재고액	0		0
  Ⅲ. 사업총이익		26,564,401,997		27,953,414,826
  Ⅳ. 사업운영비		27,468,865,583		27,346,808,189
  1경 상 사 업 운 영 비	25,553,373,427		25,892,925,683
  (1) 급료와임금	9,873,125,751		9,571,227,543
  (2) 잡 급	4,205,164,887		4,157,572,630
  (3) 퇴 직 급 여	1,571,271,090		1,808,267,740
  (4) 복 리 후 생 비	2,430,085,569		2,581,483,063
  (5) 여 비 교 통 비	43,368,200		73,231,118
  (6) 통 신 비	49,336,611		64,065,272
  (7) 수 도 광 열 비	1,356,434,082		1,594,287,808
  (8) 세 금 과 공과	280,926,769		326,480,238
  (9) 감 가 상 각 비	669,989,284		587,896,331
  (10) 광고선전비	225,514,206		229,424,086
  (11) 수선비	178,679,288		195,950,492
  (12) 보 험 료	85,754,181		80,650,980
  (13) 지 급 수 수 료	3,600,359,992		3,247,815,019
  (14) 소 모 품 비	538,876,505		467,034,027
  (15) 도 서 인 쇄 비	90,982,222		86,826,625
  (16) 차 량 유 지 비	80,207,218		50,151,095
  (17) 교 육 훈 련 비	113,534,796		115,725,432
  (18) 접 대 비	57,783,541		55,886,645
  (19) 대손상각비	0		196,478,502
  (20) 무형자산상각비	101,979,235		194,638,971
  2. 시 설 관 리 비	1,915,492,156		1,453,882,506
  1) 시 설 용 역 비	0		71,065,169
  2) 시 설 유 지 비	1,908,038,316		1,123,945,842
  3) 시설개보수비	7,453,840		258,871,495
  Ⅴ. 사 업 이 익		(904,463,586)		606,606,637
  Ⅵ. 사업외수익		1,362,073,227		514,813,280
  1. 이 자 수 익	321,620,796		147,617,895
  2. 기 부 금 수 입	95,000,000		182,500,000
  3. 전기오류수정이익	0		0
  4. 잡이익	945,452,431		47,975,962
  5. 유형자산처분이익	0		184,695,385
  6. 대손충당금환입	0		0
  Ⅶ. 사 업 외 비 용		406,733,285		37,448,245
  1. 후원회운영비	859,260		1,593,880
  2. 이자비용	0		0
  3. 잡손실	13,172,364		35,854,365
  4. 소송배상손실	0		0
  5. 전기오류수정손실	0		0
  6. 미수금 대손상각비	392,701,661		0
  Ⅷ. 경 상 이 익		50,876,356		1,083,971,672
  Ⅸ.법인세비용차감전순이익		50,876,356		1,083,971,672
  Ⅹ. 법 인 세 비 용
  XI.당 기 순 이 익		50,876,356		1,083,971,672

• 이익잉여금처분계산서

  계정과목, 금액(제22기, 21기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블

  계 정 과 목	금 액 제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 처분확정일 : 2021년 2월 26일	금 액 제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 처분확정일 : 2020년 3월 27일
  Ⅰ. 처분전이익잉여금	5,372,361,756	5,338,559,890
  1.전기이월이익잉여금	5,338,559,890	4,254,588,218
  2. 돈화문국악당 잔여재산 반납	(17,074,490)
  3.당 기 운 영 이 익	50,876,356	1,083,971,672
  Ⅱ.임의적립금이입액	0	0
  1.발전기금적립금이입액
  합 계	5,372,361,756	5,338,559,890
  Ⅲ.이익잉여금처분액	0	0
  1.중장기발전기금
  Ⅳ.차기이월이익잉여금	5,372,361,756	5,338,559,890