2019년
-
재무상태표
계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블
| 개정과목 |
금 액
제 21 기 2019년 12월 31일 현재 |
금 액
제 20 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
|
|
| Ⅰ.유 동 자 산 |
|
22,936,984,001 |
|
21,244,281,626 |
| 1.당 좌 자 산 |
|
22,855,061,712 |
|
21,179,298,135 |
| 1) 현금및현금성자산 |
|
11,212,751,951 |
|
11,758,139,464 |
| 시비보조금(현금) |
|
(479,409,367) |
|
(479,409,367) |
| 2) 단기금융상품 |
|
10,391,851,084 |
|
8,544,617,716 |
| 3) 매출채권 |
1,366,574,561 |
|
942,642,179 |
|
| 대손충당금 |
(26,392,000) |
1,340,182,561 |
(26,392,000) |
916,250,179 |
| 4) 미수금 |
1,327,916,587 |
|
1,130,335,481 |
|
| 대손충당금 |
(1,132,516,085) |
195,400,502 |
(936,037,583) |
194,297,898 |
| 5) 미수수익 |
|
13,422,499 |
|
86,483,202 |
| 6) 선 급 비 용 |
|
95,404,005 |
|
80,880,708 |
| 7) 선 급 금 |
|
|
3,642,140 |
|
| 대손충당금 |
|
|
|
3,642,140 |
| 8) 선급보험료 |
|
35,007,936 |
|
33,017,096 |
| 9) 선급법인세 |
|
50,450,541 |
|
41,379,099 |
| 2. 재 고 자 산 |
|
81,922,289 |
|
64,983,491 |
| 1) 원재료 |
81,922,289 |
|
60,011,583 |
|
| 2) 상품 |
|
|
4,971,908 |
|
| Ⅱ.비유동자산 |
|
2,387,664,401 |
|
2,537,878,797 |
| 1. 투 자 자 산 |
|
|
|
|
| 2. 유 형 자 산 |
|
1,831,003,171 |
|
1,927,575,024 |
| 1) 시설물 |
126,369,286,622 |
|
126,058,813,332 |
|
| 감가상각누계액 |
(116,364,993,961) |
|
(113,031,234,314) |
|
| 시비보조금(시설물) |
(9,363,128,209) |
641,164,452 |
(12,436,858,473) |
590,720,545 |
| 2) 차량운반구 |
|
|
22,082,970 |
|
| 감가상각누계액 |
|
|
(22,080,970) |
2,000 |
| 3) 공구와기구 |
2,067,794,823 |
|
2,067,794,823 |
|
| 감가상각누계액 |
(2,022,909,473) |
44,885,350 |
(1,959,039,192) |
108,755,631 |
| 4) 비 품 |
16,721,066,913 |
|
16,509,092,325 |
|
| 감가상각누계액 |
(15,878,038,237) |
|
(15,553,313,492) |
|
| 시비보조금(비품) |
(185,534,423) |
657,494,253 |
(215,141,101) |
740,637,732 |
| 5) 서예품 |
|
487,459,116 |
|
487,459,116 |
| 6) 건설중인자산 |
|
|
|
|
시비보조금
(건설중인자산) |
|
|
|
|
| 3. 무 형 자 산 |
|
127,119,580 |
|
314,942,123 |
| 1) 소프트웨어 |
3,609,177,426 |
|
3,600,535,016 |
|
| 감가상각누계액 |
(3,482,057,846) |
127,119,580 |
(3,285,592,893) |
314,942,123 |
| 4. 기타비유동자산 |
|
429,541,650 |
|
295,361,650 |
| 1) 보증금 |
|
15,321,170 |
|
15,321,170 |
| 2) 회원가입권 |
|
414,220,480 |
|
280,040,480 |
| 자산총계 |
|
25,324,648,402 |
|
23,782,160,423 |
| 부 채 |
|
|
|
|
| Ⅰ.유동부채 |
|
3,595,586,016 |
|
4,679,433,979 |
| 1. 선수금 |
|
1,185,029,355 |
|
1,992,983,655 |
| 2. 예수금 |
|
338,145,700 |
|
420,528,559 |
| 3. 예수부가세 |
|
387,677,761 |
|
366,603,698 |
| 4. 매입채무 |
|
|
|
94,613,342 |
| 5. 미지급비용 |
|
1,377,244,423 |
|
1,139,001,809 |
| 6. 선수수익 |
|
307,488,777 |
|
631,815,554 |
| 7. 예수보증금 |
|
|
|
8,640,000 |
| 8. 미지급금 |
|
|
|
25,247,362 |
| Ⅱ.비유동부채 |
|
14,617,500,820 |
|
13,075,136,550 |
| 1. 퇴직급여충당금 |
|
14,617,500,820 |
|
13,075,136,550 |
| 부 채 총 계 |
|
18,213,086,836 |
|
17,754,570,529 |
| 자 본 |
|
|
|
|
| Ⅰ.자 본 금 |
|
1,773,001,676 |
|
1,773,001,676 |
| 1. 기본재산 |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
|
| 2. 보통재산 |
1,772,001,676 |
|
1,772,001,676 |
|
| Ⅱ.이익잉여금 |
|
5,338,559,890 |
|
4,254,588,218 |
| 1. 발전기금적립금 |
|
|
793,597,000 |
|
| 2. 미처분이익잉여금 |
5,338,559,890 |
|
3,460,991,218 |
|
| 자 본 총 계 |
|
7,111,561,566 |
|
6,027,589,894 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
|
25,324,648,402 |
|
23,782,160,423 |
-
운영성과표
과목, 금액(21기, 20기)로 구성된 운영성과표 테이블
| 과 목 |
금 액 제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
금 액 제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| Ⅰ. 사 업 수 입 |
|
58,508,223,391 |
|
53,757,663,132 |
| 1. 공 연 수 입 |
6,301,373,346 |
|
4,830,192,376 |
|
| 2. 전시및기획사업수입 |
595,895,937 |
|
373,430,918 |
|
| 3. 수입금마련사업수입 |
3,605,356,340 |
|
3,296,072,127 |
|
| 4. 대 관 수 입 |
3,396,905,272 |
|
3,922,631,595 |
|
| 5. 임 대 수 입 |
3,108,808,212 |
|
3,023,697,325 |
|
| 6. 회 원 수 입 |
78,002,000 |
|
126,802,000 |
|
| 7. 교육사업수입 |
344,001,756 |
|
283,031,633 |
|
| 8. 식음료사업수입 |
8,165,053,027 |
|
7,121,805,158 |
|
| 9. 서울시출연금수입 |
32,912,827,501 |
|
30,780,000,000 |
|
| Ⅱ.사 업 원 가 |
|
30,554,808,565 |
|
27,209,873,651 |
| 1. 공연사업운영비 |
22,068,005,392 |
|
20,310,325,171 |
|
| 1) 정기공연사업비 |
4,071,420,841 |
|
4,744,839,094 |
|
| (1) 출연료 |
1,170,715,640 |
|
1,389,300,823 |
|
| (2) 장치비 |
2,412,606,505 |
|
2,823,054,447 |
|
| (3) 홍보비 |
488,098,696 |
|
532,483,824 |
|
| 2) 기획공연사업비 |
2,184,133,905 |
|
1,812,725,719 |
|
| (1) 출연료 |
735,885,680 |
|
1,304,734,642 |
|
| (2) 장치비 |
1,232,313,344 |
|
375,486,302 |
|
| (3) 홍보비 |
215,934,881 |
|
132,504,775 |
|
| 3) 시민공연사업비 |
791,743,480 |
|
590,214,644 |
|
| (1) 출연료 |
284,907,000 |
|
158,839,250 |
|
| (2) 장치비 |
439,977,225 |
|
382,960,953 |
|
| (3) 홍보비 |
66,859,255 |
|
48,414,441 |
|
| 4) 수입금마련지출 |
2,621,660,782 |
|
1,978,138,276 |
|
| (1) 출연료 |
316,334,559 |
|
446,950,796 |
|
| (2) 장치비 |
2,292,332,273 |
|
1,476,884,956 |
|
| (3) 홍보비 |
12,993,950 |
|
54,302,524 |
|
| 5) 기 획 전 시 사업 |
712,126,818 |
|
650,483,366 |
|
| 6) 교 육 사 업 비 |
1,174,626,808 |
|
1,148,578,270 |
|
| 7) 제 조 공 연 관 리 비 |
10,512,292,758 |
|
9,385,345,802 |
|
| (1) 급료와임금 |
8,324,563,483 |
|
8,096,664,683 |
|
| (2) 퇴 직 급 여 |
1,042,240,330 |
|
389,587,970 |
|
| (3) 복 리 후 생 비 |
921,336,769 |
|
699,767,695 |
|
| (4) 여비교통비 |
|
|
|
|
| (5) 수선비 |
6,357,000 |
|
5,970,000 |
|
| (6) 보험료 |
10,252,143 |
|
8,162,278 |
|
| (7) 지급수수료 |
73,698,000 |
|
58,763,600 |
|
| (8) 소모품비 |
37,392,750 |
|
47,255,660 |
|
| (9) 도서인쇄비 |
4,800,000 |
|
13,305,900 |
|
| (10) 광고선전비 |
12,349,275 |
|
1,702,586 |
|
| (11) 접 대 비 |
44,823,860 |
|
36,625,135 |
|
| (12) 교육훈련비 |
34,479,148 |
|
27,540,295 |
|
| 2. 식 음 료 사 업 원 가 |
8,486,803,173 |
|
6,899,548,480 |
|
| Ⅲ. 사업총이익 |
|
27,953,414,826 |
|
26,547,789,481 |
| Ⅳ. 사업운영비 |
|
27,346,808,189 |
|
25,492,993,660 |
| 1경 상 사 업 운 영 비 |
25,892,925,683 |
|
24,065,380,476 |
|
| (1) 급료와임금 |
9,571,227,543 |
|
8,933,916,045 |
|
| (2) 잡 급 |
4,365,404,696 |
|
4,157,572,630 |
|
| (3) 퇴 직 급 여 |
1,808,267,740 |
|
1,495,417,583 |
|
| (4) 복 리 후 생 비 |
2,581,483,063 |
|
2,313,493,990 |
|
| (5) 여 비 교 통 비 |
73,231,118 |
|
101,087,791 |
|
| (6) 통 신 비 |
64,065,272 |
|
80,603,297 |
|
| (7) 수 도 광 열 비 |
1,594,287,808 |
|
1,635,232,931 |
|
| (8) 세 금 과 공과 |
326,480,238 |
|
213,481,386 |
|
| (9) 감 가 상 각 비 |
587,896,331 |
|
745,113,255 |
|
| (10) 광고선전비 |
229,424,086 |
|
292,558,575 |
|
| (11) 수선비 |
195,950,492 |
|
104,151,605 |
|
| (12) 보 험 료 |
80,650,980 |
|
96,136,829 |
|
| (13) 지 급 수 수 료 |
3,247,815,019 |
|
2,958,453,352 |
|
| (14) 소 모 품 비 |
467,034,027 |
|
398,484,893 |
|
| (15) 도 서 인 쇄 비 |
86,826,625 |
|
115,314,551 |
|
| (16) 차 량 유 지 비 |
50,151,095 |
|
35,060,410 |
|
| (17) 교 육 훈 련 비 |
115,725,432 |
|
73,128,360 |
|
| (18) 접 대 비 |
55,886,645 |
|
35,315,831 |
|
| (19) 운반비 |
|
|
2,083,700 |
|
| (20) 무형자산상각비 |
194,638,971 |
|
278,773,462 |
|
| (21) 대손상각비 |
196,478,502 |
|
|
|
| 2. 시 설 관 리 비 |
1,453,882,506 |
|
1,427,613,184 |
|
| 1) 시 설 용 역 비 |
71,065,169 |
|
509,247,658 |
|
| 2) 시 설 유 지 비 |
1,123,945,842 |
|
918,365,526 |
|
| 3) 시설개보수비 |
258,871,495 |
|
|
|
| Ⅴ. 사 업 이 익 |
|
606,606,637 |
|
1,054,795,821 |
| Ⅵ. 사업외수익 |
|
514,813,280 |
|
1,122,991,899 |
| 1. 이 자 수 익 |
147,617,895 |
|
186,872,321 |
|
| 2. 기 부 금 수 입 |
182,500,000 |
|
214,865,486 |
|
| 3. 수입판매장려금 |
261,552 |
|
443,824 |
|
| 4. 전기오류수정이익 |
|
|
47,975,962 |
|
| 5. 유형자산처분이익 |
|
|
|
|
| 6. 잡 이 익 |
184,433,833 |
|
672,834,306 |
|
| Ⅶ. 사 업 외 비 용 |
|
37,448,245 |
|
147,574,067 |
| 1. 후원회운영비 |
1,593,880 |
|
34,276,920 |
|
| 2. 전기오류수정손실 |
|
|
179,000 |
|
| 3. 잡손실 |
35,854,365 |
|
740,946 |
|
| 4. 소송배상손실 |
|
|
112,377,201 |
|
| Ⅷ. 경 상 이 익 |
|
1,083,971,672 |
|
2,030,213,653 |
| Ⅸ. 특 별 이 익 |
|
|
|
|
| Ⅹ. 특 별 손 실 |
|
|
|
|
| XI. 법인세비용차감전순이익 |
|
1,083,971,672 |
|
2,030,213,653 |
| XII. 법 인 세 비 용 |
|
|
|
|
| XIII. 당 기 순 이 익 |
|
1,083,971,672 |
|
2,030,213,653 |
-
이익잉여금처분계산서
계정과목, 금액(제21기, 20기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블
| 계 정 과 목 |
금 액 제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 처분확정일 : 2020년 3월 27일 |
금 액 제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 처분확정일 : 2019년 3월 29일 |
| Ⅰ. 처분전이익잉여금 |
|
5,338,559,890 |
|
3,460,991,218 |
| 1.전기이월이익잉여금 |
4,254,588,218 |
|
(188,301,760) |
|
| 2.전기오류수정이익 |
|
|
1,619,079,325 |
|
| 3.당 기 순 이 익 |
1,083,971,672 |
|
2,030,213,653 |
|
4.중간잉여금처분액
(발전기금적립금 처분액) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Ⅱ.임의적립금이입액 |
|
|
|
793,597,000 |
| 1.발전기금적립금이입액 |
|
|
793,597,000 |
|
| 합 계 |
|
5,338,559,890 |
|
4,254,588,218 |
| Ⅲ.이익잉여금처분액 |
|
|
|
|
| 1.이익잉여금 반환 |
|
|
|
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| 2.중장기 발전기금 |
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| Ⅳ.차기이월이익잉여금 |
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5,338,559,890 |
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4,254,588,218 |
