2021년
-
재무상태표
계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블
개정과목 |
금 액
제 23 기 2021년 12월 31일 현재 |
금 액
제 22 기 2020년 12월 31일 현재 |
자 산 |
|
|
|
|
Ⅰ.유 동 자 산 |
|
19,290,242,355 |
|
21,780,407,802 |
1.당 좌 자 산 |
19,290,242,355 |
|
21,780,407,802 |
|
1) 현금및현금성자산 |
9,764,743,391 |
|
13,503,865,932 |
|
시비보조금(현금) |
0 |
|
(2,450,495) |
|
2) 단기금융상품 |
8,846,937,457 |
|
6,615,794,866 |
|
3) 매출채권 |
26,392,000 |
|
37,620,130 |
|
대손충당금 |
(26,392,000) |
|
(26,392,000) |
|
4) 미수금 |
2,473,878,402 |
|
3,002,171,384 |
|
대손충당금 |
(1,916,583,786) |
|
(1,525,217,746) |
|
5) 미수수익 |
62,198,240 |
|
76,096,550 |
|
7) 선 급 금 |
0 |
|
25,626,330 |
|
대손충당금 |
0 |
|
0 |
|
8) 선급보험료 |
30,140,470 |
|
29,224,180 |
|
9) 선급부가세 |
0 |
|
0 |
|
10) 선급법인세 |
28,928,181 |
|
44,068,671 |
|
2. 재 고 자 산 |
0 |
|
0 |
|
1) 원재료 |
0 |
|
0 |
|
2) 저장품 |
0 |
|
0 |
|
Ⅱ.비유동자산 |
|
3,841,261,902 |
|
4,170,202,450 |
1. 투 자 자 산 |
0 |
|
0 |
|
1)본지점 |
0 |
|
0 |
|
2. 유 형 자 산 |
3,233,064,855 |
|
3,490,020,741 |
|
1) 시설물 |
127,942,998,450 |
|
127,476,018,733 |
|
감가상각누계액 |
(122,120,930,364) |
|
(119,243,747,739) |
|
시비보조금 |
(4,690,360,304) |
|
(7,222,248,121) |
|
2) 차량운반구 |
0 |
|
0 |
|
감가상각누계액 |
0 |
|
0 |
|
3) 공구와기구 |
2,585,314,083 |
|
2,526,062,823 |
|
감가상각누계액 |
(2,188,462,787) |
|
(2,085,949,794) |
|
4) 비 품 |
18,053,288,574 |
|
17,945,039,451 |
|
감가상각누계액 |
(16,709,910,852) |
|
(16,236,685,981) |
|
시비보조금 |
(126,331,061) |
|
(155,927,747) |
|
5) 서예품 |
487,459,116 |
|
487,459,116 |
|
6) 건설중인자산 |
0 |
|
0 |
|
시비보조금
(건설중인자산) |
0 |
|
0 |
|
3. 무 형 자 산 |
166,665,877 |
|
238,650,539 |
|
1) 소프트웨어 |
3,824,491,466 |
|
3,824,491,466 |
|
감가상각누계액 |
(3,657,825,589) |
|
(3,585,840,927) |
|
4. 기타비유동자산 |
441,531,170 |
|
441,531,170 |
|
1) 보증금 |
15,371,170 |
|
15,371,170 |
|
2) 회원가입권 |
426,160,000 |
|
426,160,000 |
|
자산총계 |
|
23,131,504,257 |
|
25,950,610,252 |
부 채 |
|
|
|
|
Ⅰ.유동부채 |
|
2,828,989,233 |
|
2,741,641,640 |
1. 선수금 |
599,314,778 |
|
778,579,864 |
|
2. 예수금 |
326,015,890 |
|
382,700,504 |
|
3. 예수부가세 |
142,041,239 |
|
63,320,320 |
|
4. 미지급비용 |
780,620,396 |
|
773,380,450 |
|
5. 선수수익 |
980,996,930 |
|
741,517,104 |
|
6. 예수보증금 |
0 |
|
0 |
|
7. 미지급금 |
0 |
|
2,143,398 |
|
Ⅱ.비유동부채 |
|
15,826,255,480 |
|
16,063,605,180 |
1. 퇴직급여충당금 |
15,826,255,480 |
|
16,063,605,180 |
|
2. 수탁기금 |
0 |
|
0 |
|
3. 수탁기금준비금 |
0 |
|
0 |
|
부 채 총 계 |
|
18,655,244,713 |
|
18,805,246,820 |
자 본 |
|
|
|
|
Ⅰ.자 본 금 |
|
1,773,001,676 |
|
1,773,001,676 |
1. 기본재산 |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
|
2. 보통재산 |
1,772,001,676 |
|
1,772,001,676 |
|
Ⅱ.이익잉여금 |
|
2,703,257,868 |
|
5,372,361,756 |
1. 발전기금적립금 |
0 |
|
0 |
|
2. 미처분이익잉여금 |
2,703,257,868 |
|
5,372,361,756 |
|
자 본 총 계 |
|
4,476,259,544 |
|
7,145,363,432 |
부 채 와 자 본 총 계 |
|
23,131,504,257 |
|
25,950,610,252 |
-
운영성과표
과목, 금액(23기, 22기)로 구성된 운영성과표 테이블
과 목 |
금 액 제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
금 액 제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
Ⅰ. 사 업 수 입 |
|
45,149,227,910 |
|
48,724,727,713 |
1. 공 연 수 입 |
3,670,940,189 |
|
2,741,008,186 |
|
2. 전시및기획사업수입 |
491,603,229 |
|
236,615,392 |
|
3. 수입금마련사업수입 |
2,285,007,887 |
|
5,396,589,664 |
|
4. 대 관 수 입 |
2,071,599,659 |
|
1,350,434,501 |
|
5. 임 대 수 입 |
668,294,903 |
|
1,946,540,834 |
|
6. 회 원 수 입 |
0 |
|
0 |
|
7. 교육사업수입 |
191,872,043 |
|
60,853,750 |
|
8. 서울시출연금수입 |
35,769,910,000 |
|
36,469,016,000 |
|
9.식음료사업수입 |
0 |
|
523,669,386 |
|
Ⅱ.사 업 원 가 |
|
21,647,680,972 |
|
22,160,325,716 |
1. 공연사업운영비 |
20,322,036,051 |
|
19,911,200,172 |
|
1) 정기공연사업비 |
3,387,276,822 |
|
2,748,286,812 |
|
(1) 출연료 |
644,426,235 |
|
741,972,000 |
|
(2) 장치비 |
2,376,902,216 |
|
1,638,794,839 |
|
(3) 홍보비 |
365,948,371 |
|
367,519,973 |
|
2) 기획공연사업비 |
2,944,903,775 |
|
1,414,763,219 |
|
(1) 출연료 |
1,405,894,930 |
|
775,779,500 |
|
(2) 장치비 |
1,353,639,613 |
|
539,986,668 |
|
(3) 홍보비 |
185,369,232 |
|
98,997,051 |
|
3) 시민공연사업비 |
599,241,382 |
|
516,567,464 |
|
(1) 출연료 |
322,242,064 |
|
258,670,000 |
|
(2) 장치비 |
242,814,020 |
|
180,225,524 |
|
(3) 홍보비 |
34,185,298 |
|
77,671,940 |
|
4) 수입금마련지출 |
2,272,150,439 |
|
2,975,179,686 |
|
(1) 출연료 |
144,856,263 |
|
393,310,010 |
|
(2) 장치비 |
2,103,568,166 |
|
2,439,460,966 |
|
(3) 홍보비 |
23,726,010 |
|
142,408,710 |
|
5) 기 획 전 시 사업 |
417,204,329 |
|
456,794,221 |
|
6) 교 육 사 업 비 |
650,362,909 |
|
690,157,527 |
|
7) 공 연 관 리 비 |
10,050,896,395 |
|
11,109,451,243 |
|
(1) 급료와임금 |
8,069,319,425 |
|
8,902,422,973 |
|
(2) 퇴 직 급 여 |
658,946,000 |
|
1,154,868,250 |
|
(3) 복 리 후 생 비 |
956,607,231 |
|
806,033,141 |
|
(4) 여비교통비 |
0 |
|
0 |
|
(5) 수도광열비 |
0 |
|
0 |
|
(6) 임차료 |
0 |
|
0 |
|
(7) 수선비 |
6,961,000 |
|
3,980,000 |
|
(8) 보험료 |
10,139,070 |
|
11,573,010 |
|
(9) 접대비 |
23,155,345 |
|
29,040,720 |
|
(10) 지급수수료 |
188,335,6800 |
|
65,756,320 |
|
(11) 소모품비 |
10,628,108 |
|
0 |
|
(12) 도서인쇄비 |
5,096,000 |
|
4,822,000 |
|
(13) 차량유지비 |
0 |
|
0 |
|
(14) 교육훈련비 |
119,933,132 |
|
129,316,355 |
|
(15) 광고선전비 |
1,775,404 |
|
1,638,474 |
|
(16) 잡비 |
0 |
|
0 |
|
2. 식 음 료 사 업 원 가 |
1,325,644,921 |
|
2,249,125,544 |
|
1) 제품매출원가 |
1,325,644,921 |
|
2,249,125,544 |
|
(1) 기초제품재고액 |
0 |
|
0 |
|
(2) 당기제품제조원가 |
1,325,644,921 |
|
2,249,125,544 |
|
(3) 기말제품재고액 |
0 |
|
0 |
|
Ⅲ. 사업총이익 |
|
23,501,546,938 |
|
26,564,401,997 |
Ⅳ. 사업운영비 |
|
26,421,127,519 |
|
27,468,865,583 |
1. 경 상 사 업 운 영 비 |
25,004,823,425 |
|
25,553,373,427 |
|
(1) 급료와임금 |
9,527,539,487 |
|
9,873,125,751 |
|
(2) 잡 급 |
4,591,880,096 |
|
4,205,164,887 |
|
(3) 퇴 직 급 여 |
319,869,460 |
|
1,571,271,090 |
|
(4) 복 리 후 생 비 |
2,511,732,449 |
|
2,430,085,569 |
|
(5) 여 비 교 통 비 |
30,742,600 |
|
43,368,200 |
|
(6) 통 신 비 |
75,848,529 |
|
49,336,611 |
|
(7) 수 도 광 열 비 |
1,381,905,999 |
|
1,356,434,082 |
|
(8) 세 금 과 공과 |
296,465,016 |
|
280,926,769 |
|
(9) 감 가 상 각 비 |
875,340,833 |
|
669,989,284 |
|
(10) 무형자산상각비 |
71,214,428 |
|
101,979,235 |
|
(11) 광고선전비 |
364,937,248 |
|
225,514,206 |
|
(12) 수선비 |
287,374,766 |
|
178,679,288 |
|
(13) 보 험 료 |
76,689,310 |
|
85,754,181 |
|
(14) 지 급 수 수 료 |
3,746,456,869 |
|
3,600,359,992 |
|
(15) 소 모 품 비 |
451,367,133 |
|
538,876,505 |
|
(16) 도 서 인 쇄 비 |
114,976,915 |
|
90,982,222 |
|
(17) 차 량 유 지 비 |
108,492,191 |
|
80,207,218 |
|
(18) 교 육 훈 련 비 |
100,841,226 |
|
113,534,796 |
|
(19) 접 대 비 |
71,148,870 |
|
57,783,541 |
|
(20) 대손상각비 |
0 |
|
0 |
|
2. 시 설 관 리 비 |
1,416,304,094 |
|
1,915,492,156 |
|
1) 시 설 용 역 비 |
0 |
|
0 |
|
2) 시 설 유 지 비 |
1,402,458,517 |
|
1,908,038,316 |
|
3) 시설개보수비 |
13,845,577 |
|
7,453,840 |
|
Ⅴ. 사 업 이 익 |
|
(2,919,580,581) |
|
(904,463,586) |
Ⅵ. 사업외수익 |
|
813,608,428 |
|
1,362,073,227 |
1. 이 자 수 익 |
123,310,088 |
|
321,620,796 |
|
2. 기 부 금 수 입 |
277,007,635 |
|
95,000,000 |
|
3. 전기오류수정이익 |
0 |
|
0 |
|
4. 잡이익 |
399,147,155 |
|
945,452,431 |
|
5. 유형자산처분이익 |
0 |
|
0 |
|
6. 대손충당금환입 |
14,143,550 |
|
0 |
|
Ⅶ. 사 업 외 비 용 |
|
563,131,735 |
|
406,733,285 |
1. 후원회운영비 |
498,000 |
|
859,260 |
|
2. 이자비용 |
0 |
|
0 |
|
3. 잡손실 |
155,220,045 |
|
13,172,364 |
|
4. 소송배상손실 |
0 |
|
0 |
|
5. 전기오류수정손실 |
0 |
|
0 |
|
6. 미수금 대손상각비 |
407,413,690 |
|
392,701,661 |
|
Ⅷ. 경 상 이 익 |
|
(2,669,103,888) |
|
50,876,356 |
Ⅸ.법인세비용차감전순이익 |
|
(2,669,103,888) |
|
50,876,356 |
Ⅹ. 법 인 세 비 용 |
|
|
|
|
XI.당 기 순 이 익 |
|
(2,669,103,888) |
|
50,876,356 |
-
이익잉여금처분계산서
계정과목, 금액(제23기, 22기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블
계 정 과 목 |
금 액 제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022년 2월 24일 |
금 액 제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 처분확정일 : 2021년 2월 26일 |
Ⅰ. 처분전이익잉여금 |
2,703,257,868 |
5,372,361,756 |
1.전기이월이익잉여금 |
5,372,361,756 |
5,321,485,400 |
|
|
|
3.당 기 운 영 이 익 |
(2,669,103,888) |
50,876,356 |
Ⅱ.임의적립금이입액 |
0 |
0 |
1.발전기금적립금이입액 |
|
|
합 계 |
2,703,257,868 |
5,372,361,756 |
Ⅲ.이익잉여금처분액 |
0 |
0 |
1.중장기발전기금 |
|
|
Ⅳ.차기이월이익잉여금 |
2,703,257,868 |
5,372,361,756 |