서울특별시 세종문화회관

2018년

• 재무상태표

  계정과목, 금앧등으로 구성된 재무상태표 테이블

  개정과목	금 액 제 20기( 2018년 12월 31일 현재)		금 액 제 19기(2017년 12월 31일 현재)
  Ⅰ.유 동 자 산		21,244,178,046		21,244,178,046
  1.당 좌 자 산		21,179,194,555		21,244,178,046
  1) 현금및현금성자산		17,628,559,071		21,244,178,046
  시비보조금(현금)		(479,409,367)		21,244,178,046
  2) 단기금융상품		8,544,617,716		21,244,178,046
  3) 매출채권	942,642,179		348,458,978
  대손충당금	(26,392,000)	916,250,179	(26,392,000)	322,066,978
  4) 미수금	1,130,335,481		1,074,206,522
  대손충당금	(936,037,583)	194,297,898	(936,037,583)	138,168,939
  5) 미수수익		86,483,202
  6) 선 급 비 용		80,880,708
  7) 선 급 금	3,642,140
  대손충당금		3,642,140
  8) 선급보험료		33,017,096		34,127,373
  9) 선급법인세	41,275,519			22,861,560
  2. 재 고 자 산	64,983,491			85,358,472
  1) 원재료	60,011,583		65,961,931
  2) 상품	4,971,908		19,396,541
  Ⅱ.비유동자산		2,537,982,377		3,126,829,925
  1. 투 자 자 산		103,580
  2. 유 형 자 산		1,927,575,024		2,379,222,238
  1) 시설물	126,058,813,332		116,029,914,533
  감가상각누계액	(113,031,234,314)		(111,365,915,773)
  시비보조금(시설물)	(12,436,858,473)	590,720,545	(3,878,953,748)	785,045,012
  2) 차량운반구	22,082,970		22,082,970
  감가상각누계액	(22,080,970)	2,000	(22,080,970)	2,000
  3) 공구와기구	2,067,794,823		2,067,794,823
  감가상각누계액	(1,959,039,192)	108,755,631	(1,859,802,115)	207,992,708
  4) 비 품	16,509,092,325		16,093,850,821
  감가상각누계액	(15,553,313,492)		(15,195,127,419)
  시비보조금(비품)	(215,141,101)	740,637,732		898,723,402
  5) 서예품		487,459,116		487,459,116
  6) 건설중인자산				2,970,715,620
  시비보조금 (건설중인자산)				(2,970,715,620)
  3. 무 형 자 산		314,942,123		569,766,907
  1) 소프트웨어	3,600,535,016		3,574,760,356
  감가상각누계액	(3,285,592,893)	314,942,123	(3,004,993,449)	569,766,90
  4. 기타비유동자산		295,361,650		177,840,780
  1) 보증금		69,647,570		8,200,300
  2) 회원가입권		225,714,080		169,640,480
  자산총계		23,782,160,423		20,840,747,468
  Ⅰ.유동부채		4,679,433,979		6,299,565,082
  1. 선수금		1,992,983,655		1,422,033,77
  2. 예수금		420,528,559		331,717,443
  3. 예수부가세		366,603,698		454,152,390
  4. 매입채무		94,613,342		62,464,520
  5. 미지급비용		1,139,001,809		3,386,049,780
  6. 선수수익		631,815,554		634,507,177
  7. 예수보증금		8,640,000		8,640,00
  8. 미지급금		25,247,362
  Ⅱ.비유동부채		13,075,136,550		12,162,885,470
  1. 퇴직급여충당금		13,075,136,550		12,162,885,470
  부 채 총 계		17,754,570,529		18,462,450,552
  Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
  1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
  2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
  Ⅱ.이익잉여금		4,254,588,218		605,295,240
  1. 발전기금적립금	793,597,000		793,597,000
  2. 미처분이익잉여금	3,460,991,218		(188,301,760)
  자 본 총 계		6,027,589,894		2,378,296,916
  부 채 와 자 본 총 계		23,782,160,423		20,840,747,468

• 운영성과표

  과목, 금액(20기, 19기)로 구성된 운영성과표 테이블

  과 목	금 액 (제 20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 )		금 액 (제 19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 )
  Ⅰ. 사 업 수 입		53,757,663,132		50,712,556,056
  1. 공 연 수 입	4,830,192,376		4,530,506,595
  2. 전시및기획사업수입	373,430,918		554,400,412
  3. 수입금마련사업수입	3,296,072,127		1,492,929,305
  4. 대 관 수 입	3,922,631,595		3,630,347,959
  5. 임 대 수 입	3,023,697,325		4,332,291,926
  6. 회 원 수 입	126,802,000		66,704,000
  7. 교육사업수입	283,031,633		283,552,298
  8. 식음료사업수입	7,121,805,158		9,558,956,561
  9. 서울시출연금수입	30,780,000,000		26,262,867,000
  Ⅱ.사 업 원 가		27,209,873,651		27,512,514,764
  1. 공연사업운영비	20,310,325,171		17,240,468,595
  1) 정기공연사업비	4,744,839,094		3,665,306,051
  (1) 출연료	1,389,300,823		1,441,026,680
  (2) 장치비	2,823,054,447		1,848,343,122
  (3) 홍보비	532,483,824		375,936,249
  2) 기획공연사업비	1,812,725,719		1,030,609,828
  (1) 출연료	1,304,734,642		543,936,503
  (2) 장치비	375,486,302		334,648,411
  (3) 홍보비	132,504,775		152,024,914
  3) 시민공연사업비	590,214,644		545,380,622
  (1) 출연료	158,839,250		201,471,300
  (2) 장치비	382,960,953		279,946,173
  (3) 홍보비	48,414,441		63,963,149
  4) 수입금마련지출	1,978,138,276		1,136,119,145
  (1) 출연료	446,950,796		344,721,946
  (2) 장치비	1,476,884,956		735,723,654
  (3) 홍보비	54,302,524		55,673,545
  5) 기 획 전 시 사업	650,483,366		235,765,871
  6) 교 육 사 업 비	1,148,578,270		247,331,685
  7) 제 조 공 연 관 리 비	9,385,345,802		10,379,955,393
  (1) 급료와임금	8,096,664,683		8,243,673,442
  (2) 퇴 직 급 여	389,587,970		1,257,583,370
  (3) 복 리 후 생 비	699,767,695		700,614,570
  (4) 여비교통비
  (5) 수선비	5,970,000		13,882,500
  (6) 보험료	8,162,278		8,293,987
  (7) 지급수수료	58,763,600		62,680,000
  (8) 소모품비	47,255,660		18,555,400
  (9) 도서인쇄비	13,305,900		20,776,500
  (10) 광고선전비	1,702,586		2,071,934
  (11) 접 대 비	36,625,135		33,507,860
  (12) 교육훈련비	27,540,295		18,315,830
  2. 식 음 료 사 업 원 가	6,899,548,480		10,272,046,169
  Ⅲ. 사업총이익		26,547,789,481		23,200,041,292
  Ⅳ. 사업운영비		25,492,993,660		25,754,526,895
  1경 상 사 업 운 영 비	24,065,380,476		24,290,897,756
  (1) 급료와임금	8,933,916,045		8,970,377,840
  (2) 잡 급	4,157,572,630		3,871,596,174
  (3) 퇴 직 급 여	1,495,417,583		1,477,194,319
  (4) 복 리 후 생 비	2,313,493,990		2,105,856,157
  (5) 여 비 교 통 비	101,087,791		78,960,898
  (6) 통 신 비	80,603,297		72,940,918
  (7) 수 도 광 열 비	1,635,232,931		1,617,288,346
  (8) 세 금 과 공과	213,481,386		199,032,338
  (9) 감 가 상 각 비	745,113,255		1,701,934,916
  (10) 광고선전비	292,558,575		394,766,164
  (11) 수선비	104,151,605		175,728,010
  (12) 보 험 료	96,136,829		82,979,421
  (13) 지 급 수 수 료	2,958,453,352		2,408,885,864
  (14) 소 모 품 비	398,484,893		509,236,551
  (15) 도 서 인 쇄 비	115,314,551		127,094,292
  (16) 차 량 유 지 비	35,060,410		57,436,882
  (17) 교 육 훈 련 비	73,128,360		81,299,598
  (18) 접 대 비	35,315,831		31,781,744
  (19) 운반비	2,083,700
  (20) 무형자산상각비	278,773,462		326,507,324
  2. 시 설 관 리 비	1,427,613,184		1,463,629,139
  1) 시 설 용 역 비	509,247,658		608,880,588
  2) 시 설 유 지 비	918,365,526		842,533,551
  3) 시설개보수비			12,215,000
  Ⅴ. 사 업 이 익		1,054,795,821		-2,554,485,603
  Ⅵ. 사업외수익		1,122,991,899		668,427,801
  1. 이 자 수 익	186,872,321		125,315,941
  2. 기 부 금 수 입	214,865,486		190,000,000
  3. 수입판매장려금	443,824
  4. 전기오류수정이익	47,975,962
  5. 유형자산처분이익
  6. 잡 이 익	672,834,306		353,111,860
  Ⅶ. 사 업 외 비 용		147,574,067		1,253,193,563
  1. 후원회운영비	34,276,920		670,340
  2. 전기오류수정손실	179,000
  3. 잡손실	740,946		1,242,998
  4. 소송배상손실	112,377,201		1,251,280,225
  Ⅷ. 경 상 이 익		2,030,213,653		-3,139,251,365
  Ⅸ. 특 별 이 익
  Ⅹ. 특 별 손 실
  XI. 법인세비용차감전순이익		2,030,213,653		-3,139,251,365
  XII. 법 인 세 비 용
  XIII. 당 기 순 이 익		2,030,213,653		-3,139,251,365

• 이익잉여금처분계산서

  계정과목, 금액(제20기, 19기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블

  계 정 과 목	금 액 (제20기 2018년 1월 1일부터2018년 12월 31일까지) 처분확정일 : 2019년 3월 29일		금 액 (제19기 2017년 1월 1일부터2017년 12월 31일까지) 처분확정일 : 2018년 3월 28일
  Ⅰ. 처분전이익잉여금		3,460,991,218		-188,301,760
  1.전기이월이익잉여금	-188,301,760		2,950,949,605
  2.전기오류수정이익	1,619,079,325
  3.당 기 순 이 익	2,030,213,653		-3,139,251,365
  4.중간잉여금처분액 (발전기금적립금 처분액)
  Ⅱ.임의적립금이입액
  합 계		3,460,991,218		-188,301,760
  Ⅲ.이익잉여금처분액
  1.이익잉여금 반환
  2.중장기 발전기금
  Ⅳ.차기이월이익잉여금		3,460,991,218		-188,301