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2019년

  • 재무상태표
    계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블
    개정과목 금 액
    제 21 기 2019년 12월 31일 현재
    금 액
    제 20 기 2018년 12월 31일 현재
    자 산        
    Ⅰ.유 동 자 산   22,936,984,001   21,244,281,626
    1.당 좌 자 산   22,855,061,712   21,179,298,135
    1) 현금및현금성자산   11,212,751,951   11,758,139,464
    시비보조금(현금)   (479,409,367)   (479,409,367)
    2) 단기금융상품   10,391,851,084   8,544,617,716
    3) 매출채권 1,366,574,561   942,642,179  
    대손충당금 (26,392,000) 1,340,182,561 (26,392,000) 916,250,179
    4) 미수금 1,327,916,587   1,130,335,481  
    대손충당금 (1,132,516,085) 195,400,502 (936,037,583) 194,297,898
    5) 미수수익   13,422,499   86,483,202
    6) 선 급 비 용   95,404,005   80,880,708
    7) 선 급 금     3,642,140  
    대손충당금       3,642,140
    8) 선급보험료   35,007,936   33,017,096
    9) 선급법인세   50,450,541   41,379,099
    2. 재 고 자 산   81,922,289   64,983,491
    1) 원재료 81,922,289   60,011,583  
    2) 상품     4,971,908  
    Ⅱ.비유동자산   2,387,664,401   2,537,878,797
    1. 투 자 자 산        
    2. 유 형 자 산   1,831,003,171   1,927,575,024
    1) 시설물 126,369,286,622   126,058,813,332  
    감가상각누계액 (116,364,993,961)   (113,031,234,314)  
    시비보조금(시설물) (9,363,128,209) 641,164,452 (12,436,858,473) 590,720,545
    2) 차량운반구     22,082,970  
    감가상각누계액     (22,080,970) 2,000
    3) 공구와기구 2,067,794,823   2,067,794,823  
    감가상각누계액 (2,022,909,473) 44,885,350 (1,959,039,192) 108,755,631
    4) 비 품 16,721,066,913   16,509,092,325  
    감가상각누계액 (15,878,038,237)   (15,553,313,492)  
    시비보조금(비품) (185,534,423) 657,494,253 (215,141,101) 740,637,732
    5) 서예품   487,459,116   487,459,116
    6) 건설중인자산        
    시비보조금
    (건설중인자산)
           
    3. 무 형 자 산   127,119,580   314,942,123
    1) 소프트웨어 3,609,177,426   3,600,535,016  
    감가상각누계액 (3,482,057,846) 127,119,580 (3,285,592,893) 314,942,123
    4. 기타비유동자산   429,541,650   295,361,650
    1) 보증금   15,321,170   15,321,170
    2) 회원가입권   414,220,480   280,040,480
    자산총계   25,324,648,402   23,782,160,423
    부 채        
    Ⅰ.유동부채   3,595,586,016   4,679,433,979
    1. 선수금   1,185,029,355   1,992,983,655
    2. 예수금   338,145,700   420,528,559
    3. 예수부가세   387,677,761   366,603,698
    4. 매입채무       94,613,342
    5. 미지급비용   1,377,244,423   1,139,001,809
    6. 선수수익   307,488,777   631,815,554
    7. 예수보증금       8,640,000
    8. 미지급금       25,247,362
    Ⅱ.비유동부채   14,617,500,820   13,075,136,550
    1. 퇴직급여충당금   14,617,500,820   13,075,136,550
    부 채 총 계   18,213,086,836   17,754,570,529
    자 본        
    Ⅰ.자 본 금   1,773,001,676   1,773,001,676
    1. 기본재산 1,000,000   1,000,000  
    2. 보통재산 1,772,001,676   1,772,001,676  
    Ⅱ.이익잉여금   5,338,559,890   4,254,588,218
    1. 발전기금적립금     793,597,000  
    2. 미처분이익잉여금 5,338,559,890   3,460,991,218  
    자 본 총 계   7,111,561,566   6,027,589,894
    부 채 와 자 본 총 계   25,324,648,402   23,782,160,423
  • 운영성과표
    과목, 금액(21기, 20기)로 구성된 운영성과표 테이블
    과 목 금 액 제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 금 액 제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
    Ⅰ. 사 업 수 입   58,508,223,391   53,757,663,132
    1. 공 연 수 입 6,301,373,346   4,830,192,376  
    2. 전시및기획사업수입 595,895,937   373,430,918  
    3. 수입금마련사업수입 3,605,356,340   3,296,072,127  
    4. 대 관 수 입 3,396,905,272   3,922,631,595  
    5. 임 대 수 입 3,108,808,212   3,023,697,325  
    6. 회 원 수 입 78,002,000   126,802,000  
    7. 교육사업수입 344,001,756   283,031,633  
    8. 식음료사업수입 8,165,053,027   7,121,805,158  
    9. 서울시출연금수입 32,912,827,501   30,780,000,000  
    Ⅱ.사 업 원 가   30,554,808,565   27,209,873,651
    1. 공연사업운영비 22,068,005,392   20,310,325,171  
    1) 정기공연사업비 4,071,420,841   4,744,839,094  
    (1) 출연료 1,170,715,640   1,389,300,823  
    (2) 장치비 2,412,606,505   2,823,054,447  
    (3) 홍보비 488,098,696   532,483,824  
    2) 기획공연사업비 2,184,133,905   1,812,725,719  
    (1) 출연료 735,885,680   1,304,734,642  
    (2) 장치비 1,232,313,344   375,486,302  
    (3) 홍보비 215,934,881   132,504,775  
    3) 시민공연사업비 791,743,480   590,214,644  
    (1) 출연료 284,907,000   158,839,250  
    (2) 장치비 439,977,225   382,960,953  
    (3) 홍보비 66,859,255   48,414,441  
    4) 수입금마련지출 2,621,660,782   1,978,138,276  
    (1) 출연료 316,334,559   446,950,796  
    (2) 장치비 2,292,332,273   1,476,884,956  
    (3) 홍보비 12,993,950   54,302,524  
    5) 기 획 전 시 사업 712,126,818   650,483,366  
    6) 교 육 사 업 비 1,174,626,808   1,148,578,270  
    7) 제 조 공 연 관 리 비 10,512,292,758   9,385,345,802  
    (1) 급료와임금 8,324,563,483   8,096,664,683  
    (2) 퇴 직 급 여 1,042,240,330   389,587,970  
    (3) 복 리 후 생 비 921,336,769   699,767,695  
    (4) 여비교통비        
    (5) 수선비 6,357,000   5,970,000  
    (6) 보험료 10,252,143   8,162,278  
    (7) 지급수수료 73,698,000   58,763,600  
    (8) 소모품비 37,392,750   47,255,660  
    (9) 도서인쇄비 4,800,000   13,305,900  
    (10) 광고선전비 12,349,275   1,702,586  
    (11) 접 대 비 44,823,860   36,625,135  
    (12) 교육훈련비 34,479,148   27,540,295  
    2. 식 음 료 사 업 원 가 8,486,803,173   6,899,548,480  
    Ⅲ. 사업총이익   27,953,414,826   26,547,789,481
    Ⅳ. 사업운영비   27,346,808,189   25,492,993,660
    1경 상 사 업 운 영 비 25,892,925,683   24,065,380,476  
    (1) 급료와임금 9,571,227,543   8,933,916,045  
    (2) 잡 급 4,365,404,696   4,157,572,630  
    (3) 퇴 직 급 여 1,808,267,740   1,495,417,583  
    (4) 복 리 후 생 비 2,581,483,063   2,313,493,990  
    (5) 여 비 교 통 비 73,231,118   101,087,791  
    (6) 통 신 비 64,065,272   80,603,297  
    (7) 수 도 광 열 비 1,594,287,808   1,635,232,931  
    (8) 세 금 과 공과 326,480,238   213,481,386  
    (9) 감 가 상 각 비 587,896,331   745,113,255  
    (10) 광고선전비 229,424,086   292,558,575  
    (11) 수선비 195,950,492   104,151,605  
    (12) 보 험 료 80,650,980   96,136,829  
    (13) 지 급 수 수 료 3,247,815,019   2,958,453,352  
    (14) 소 모 품 비 467,034,027   398,484,893  
    (15) 도 서 인 쇄 비 86,826,625   115,314,551  
    (16) 차 량 유 지 비 50,151,095   35,060,410  
    (17) 교 육 훈 련 비 115,725,432   73,128,360  
    (18) 접 대 비 55,886,645   35,315,831  
    (19) 운반비     2,083,700  
    (20) 무형자산상각비 194,638,971   278,773,462  
    (21) 대손상각비 196,478,502      
    2. 시 설 관 리 비 1,453,882,506   1,427,613,184  
    1) 시 설 용 역 비 71,065,169   509,247,658  
    2) 시 설 유 지 비 1,123,945,842   918,365,526  
    3) 시설개보수비 258,871,495      
    Ⅴ. 사 업 이 익   606,606,637   1,054,795,821
    Ⅵ. 사업외수익   514,813,280   1,122,991,899
    1. 이 자 수 익 147,617,895   186,872,321  
    2. 기 부 금 수 입 182,500,000   214,865,486  
    3. 수입판매장려금 261,552   443,824  
    4. 전기오류수정이익     47,975,962  
    5. 유형자산처분이익        
    6. 잡 이 익 184,433,833   672,834,306  
    Ⅶ. 사 업 외 비 용   37,448,245   147,574,067
    1. 후원회운영비 1,593,880   34,276,920  
    2. 전기오류수정손실     179,000  
    3. 잡손실 35,854,365   740,946  
    4. 소송배상손실     112,377,201  
    Ⅷ. 경 상 이 익   1,083,971,672   2,030,213,653
    Ⅸ. 특 별 이 익        
    Ⅹ. 특 별 손 실        
    XI. 법인세비용차감전순이익   1,083,971,672   2,030,213,653
    XII. 법 인 세 비 용        
    XIII. 당 기 순 이 익   1,083,971,672   2,030,213,653
  • 이익잉여금처분계산서
    계정과목, 금액(제21기, 20기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블
    계 정 과 목 금 액 제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 처분확정일 : 2020년 3월 27일 금 액 제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 처분확정일 : 2019년 3월 29일
    Ⅰ. 처분전이익잉여금   5,338,559,890   3,460,991,218
    1.전기이월이익잉여금 4,254,588,218   (188,301,760)  
    2.전기오류수정이익     1,619,079,325  
    3.당 기 순 이 익 1,083,971,672   2,030,213,653  
    4.중간잉여금처분액
    (발전기금적립금 처분액)
           
             
    Ⅱ.임의적립금이입액       793,597,000
    1.발전기금적립금이입액     793,597,000  
    합 계   5,338,559,890   4,254,588,218
    Ⅲ.이익잉여금처분액        
    1.이익잉여금 반환        
    2.중장기 발전기금        
    Ⅳ.차기이월이익잉여금   5,338,559,890   4,254,588,218