서울특별시 세종문화회관

2021년

• 재무상태표

  계정과목, 금액등으로 구성된 재무상태표 테이블

  개정과목	금 액 제 23 기 2021년 12월 31일 현재		금 액 제 22 기 2020년 12월 31일 현재
  자 산
  Ⅰ.유 동 자 산		19,290,242,355		21,780,407,802
  1.당 좌 자 산	19,290,242,355		21,780,407,802
  1) 현금및현금성자산	9,764,743,391		13,503,865,932
  시비보조금(현금)	0		(2,450,495)
  2) 단기금융상품	8,846,937,457		6,615,794,866
  3) 매출채권	26,392,000		37,620,130
  대손충당금	(26,392,000)		(26,392,000)
  4) 미수금	2,473,878,402		3,002,171,384
  대손충당금	(1,916,583,786)		(1,525,217,746)
  5) 미수수익	62,198,240		76,096,550
  7) 선 급 금	0		25,626,330
  대손충당금	0		0
  8) 선급보험료	30,140,470		29,224,180
  9) 선급부가세	0		0
  10) 선급법인세	28,928,181		44,068,671
  2. 재 고 자 산	0		0
  1) 원재료	0		0
  2) 저장품	0		0
  Ⅱ.비유동자산		3,841,261,902		4,170,202,450
  1. 투 자 자 산	0		0
  1)본지점	0		0
  2. 유 형 자 산	3,233,064,855		3,490,020,741
  1) 시설물	127,942,998,450		127,476,018,733
  감가상각누계액	(122,120,930,364)		(119,243,747,739)
  시비보조금	(4,690,360,304)		(7,222,248,121)
  2) 차량운반구	0		0
  감가상각누계액	0		0
  3) 공구와기구	2,585,314,083		2,526,062,823
  감가상각누계액	(2,188,462,787)		(2,085,949,794)
  4) 비 품	18,053,288,574		17,945,039,451
  감가상각누계액	(16,709,910,852)		(16,236,685,981)
  시비보조금	(126,331,061)		(155,927,747)
  5) 서예품	487,459,116		487,459,116
  6) 건설중인자산	0		0
  시비보조금 (건설중인자산)	0		0
  3. 무 형 자 산	166,665,877		238,650,539
  1) 소프트웨어	3,824,491,466		3,824,491,466
  감가상각누계액	(3,657,825,589)		(3,585,840,927)
  4. 기타비유동자산	441,531,170		441,531,170
  1) 보증금	15,371,170		15,371,170
  2) 회원가입권	426,160,000		426,160,000
  자산총계		23,131,504,257		25,950,610,252
  부 채
  Ⅰ.유동부채		2,828,989,233		2,741,641,640
  1. 선수금	599,314,778		778,579,864
  2. 예수금	326,015,890		382,700,504
  3. 예수부가세	142,041,239		63,320,320
  4. 미지급비용	780,620,396		773,380,450
  5. 선수수익	980,996,930		741,517,104
  6. 예수보증금	0		0
  7. 미지급금	0		2,143,398
  Ⅱ.비유동부채		15,826,255,480		16,063,605,180
  1. 퇴직급여충당금	15,826,255,480		16,063,605,180
  2. 수탁기금	0		0
  3. 수탁기금준비금	0		0
  부 채 총 계		18,655,244,713		18,805,246,820
  자 본
  Ⅰ.자 본 금		1,773,001,676		1,773,001,676
  1. 기본재산	1,000,000		1,000,000
  2. 보통재산	1,772,001,676		1,772,001,676
  Ⅱ.이익잉여금		2,703,257,868		5,372,361,756
  1. 발전기금적립금	0		0
  2. 미처분이익잉여금	2,703,257,868		5,372,361,756
  자 본 총 계		4,476,259,544		7,145,363,432
  부 채 와 자 본 총 계		23,131,504,257		25,950,610,252

• 운영성과표

  과목, 금액(23기, 22기)로 구성된 운영성과표 테이블

  과 목	금 액 제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지		금 액 제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
  Ⅰ. 사 업 수 입		45,149,227,910		48,724,727,713
  1. 공 연 수 입	3,670,940,189		2,741,008,186
  2. 전시및기획사업수입	491,603,229		236,615,392
  3. 수입금마련사업수입	2,285,007,887		5,396,589,664
  4. 대 관 수 입	2,071,599,659		1,350,434,501
  5. 임 대 수 입	668,294,903		1,946,540,834
  6. 회 원 수 입	0		0
  7. 교육사업수입	191,872,043		60,853,750
  8. 서울시출연금수입	35,769,910,000		36,469,016,000
  9.식음료사업수입	0		523,669,386
  Ⅱ.사 업 원 가		21,647,680,972		22,160,325,716
  1. 공연사업운영비	20,322,036,051		19,911,200,172
  1) 정기공연사업비	3,387,276,822		2,748,286,812
  (1) 출연료	644,426,235		741,972,000
  (2) 장치비	2,376,902,216		1,638,794,839
  (3) 홍보비	365,948,371		367,519,973
  2) 기획공연사업비	2,944,903,775		1,414,763,219
  (1) 출연료	1,405,894,930		775,779,500
  (2) 장치비	1,353,639,613		539,986,668
  (3) 홍보비	185,369,232		98,997,051
  3) 시민공연사업비	599,241,382		516,567,464
  (1) 출연료	322,242,064		258,670,000
  (2) 장치비	242,814,020		180,225,524
  (3) 홍보비	34,185,298		77,671,940
  4) 수입금마련지출	2,272,150,439		2,975,179,686
  (1) 출연료	144,856,263		393,310,010
  (2) 장치비	2,103,568,166		2,439,460,966
  (3) 홍보비	23,726,010		142,408,710
  5) 기 획 전 시 사업	417,204,329		456,794,221
  6) 교 육 사 업 비	650,362,909		690,157,527
  7) 공 연 관 리 비	10,050,896,395		11,109,451,243
  (1) 급료와임금	8,069,319,425		8,902,422,973
  (2) 퇴 직 급 여	658,946,000		1,154,868,250
  (3) 복 리 후 생 비	956,607,231		806,033,141
  (4) 여비교통비	0		0
  (5) 수도광열비	0		0
  (6) 임차료	0		0
  (7) 수선비	6,961,000		3,980,000
  (8) 보험료	10,139,070		11,573,010
  (9) 접대비	23,155,345		29,040,720
  (10) 지급수수료	188,335,6800		65,756,320
  (11) 소모품비	10,628,108		0
  (12) 도서인쇄비	5,096,000		4,822,000
  (13) 차량유지비	0		0
  (14) 교육훈련비	119,933,132		129,316,355
  (15) 광고선전비	1,775,404		1,638,474
  (16) 잡비	0		0
  2. 식 음 료 사 업 원 가	1,325,644,921		2,249,125,544
  1) 제품매출원가	1,325,644,921		2,249,125,544
  (1) 기초제품재고액	0		0
  (2) 당기제품제조원가	1,325,644,921		2,249,125,544
  (3) 기말제품재고액	0		0
  Ⅲ. 사업총이익		23,501,546,938		26,564,401,997
  Ⅳ. 사업운영비		26,421,127,519		27,468,865,583
  1. 경 상 사 업 운 영 비	25,004,823,425		25,553,373,427
  (1) 급료와임금	9,527,539,487		9,873,125,751
  (2) 잡 급	4,591,880,096		4,205,164,887
  (3) 퇴 직 급 여	319,869,460		1,571,271,090
  (4) 복 리 후 생 비	2,511,732,449		2,430,085,569
  (5) 여 비 교 통 비	30,742,600		43,368,200
  (6) 통 신 비	75,848,529		49,336,611
  (7) 수 도 광 열 비	1,381,905,999		1,356,434,082
  (8) 세 금 과 공과	296,465,016		280,926,769
  (9) 감 가 상 각 비	875,340,833		669,989,284
  (10) 무형자산상각비	71,214,428		101,979,235
  (11) 광고선전비	364,937,248		225,514,206
  (12) 수선비	287,374,766		178,679,288
  (13) 보 험 료	76,689,310		85,754,181
  (14) 지 급 수 수 료	3,746,456,869		3,600,359,992
  (15) 소 모 품 비	451,367,133		538,876,505
  (16) 도 서 인 쇄 비	114,976,915		90,982,222
  (17) 차 량 유 지 비	108,492,191		80,207,218
  (18) 교 육 훈 련 비	100,841,226		113,534,796
  (19) 접 대 비	71,148,870		57,783,541
  (20) 대손상각비	0		0
  2. 시 설 관 리 비	1,416,304,094		1,915,492,156
  1) 시 설 용 역 비	0		0
  2) 시 설 유 지 비	1,402,458,517		1,908,038,316
  3) 시설개보수비	13,845,577		7,453,840
  Ⅴ. 사 업 이 익		(2,919,580,581)		(904,463,586)
  Ⅵ. 사업외수익		813,608,428		1,362,073,227
  1. 이 자 수 익	123,310,088		321,620,796
  2. 기 부 금 수 입	277,007,635		95,000,000
  3. 전기오류수정이익	0		0
  4. 잡이익	399,147,155		945,452,431
  5. 유형자산처분이익	0		0
  6. 대손충당금환입	14,143,550		0
  Ⅶ. 사 업 외 비 용		563,131,735		406,733,285
  1. 후원회운영비	498,000		859,260
  2. 이자비용	0		0
  3. 잡손실	155,220,045		13,172,364
  4. 소송배상손실	0		0
  5. 전기오류수정손실	0		0
  6. 미수금 대손상각비	407,413,690		392,701,661
  Ⅷ. 경 상 이 익		(2,669,103,888)		50,876,356
  Ⅸ.법인세비용차감전순이익		(2,669,103,888)		50,876,356
  Ⅹ. 법 인 세 비 용
  XI.당 기 순 이 익		(2,669,103,888)		50,876,356

• 이익잉여금처분계산서

  계정과목, 금액(제23기, 22기),로 구성된 이익잉여금처분계산서 테이블

  계 정 과 목	금 액 제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분확정일 : 2022년 2월 24일	금 액 제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 처분확정일 : 2021년 2월 26일
  Ⅰ. 처분전이익잉여금	2,703,257,868	5,372,361,756
  1.전기이월이익잉여금	5,372,361,756	5,321,485,400
  3.당 기 운 영 이 익	(2,669,103,888)	50,876,356
  Ⅱ.임의적립금이입액	0	0
  1.발전기금적립금이입액
  합 계	2,703,257,868	5,372,361,756
  Ⅲ.이익잉여금처분액	0	0
  1.중장기발전기금
  Ⅳ.차기이월이익잉여금	2,703,257,868	5,372,361,756